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浓缩果蔬汁扩建项目

一、项目概况
项目名称：浓缩果蔬汁扩建项目
法定地址：山东省招远市齐山镇
经营范围：生产、加工各种果、蔬汁，并销售公司自产产品。
生产规模：每小时加工各种果蔬数量为50吨
投资总额：10127万元人民币
注册资本：6470万元
合营方式：合资经营
合营期限：15年
主办单位：烟台金金潮果蔬食品有限公司
二、合营中方概况
企业名称：山东金金潮科技发展股份有限公司
法定地址：山东省招远市大秦家镇
法定代表：付永宽先生
公司概况
山东金金潮科技发展股份有限公司于2000年7月发起设立，地处中国黄金第一市——“中国金都”山东招远市，注册资本8889.9万元，总资产2.4亿元，是以生产PP-R管材、管件新型化学建材为主导产品、果蔬深加工、石材生产加工等多种经营项目为一体的民营股份公司。结合现代企业经营管理机制和运营模式，使企业沿着高起点、高标准、高定位的轨道快速发展。2000年，金金潮科技发展股份公司先后创建了“科技工业园”、“果蔬工业园”、“石材工业园”三大经济园区。公司现有员工1500人，其中大专以上学历315人，占21%，公司有遍布北京、上海、广州等全国各大中城市建立9个营销大区和23个营销分区，组建了队伍过硬、规模庞大、覆盖全国的营销网络体系，初步形成了以金潮管业、果蔬、石材加工为主体的三业并举、共同发展的经营格局。同时，公司加强管理，建立了符合标准的“金金潮”管理模式，坚持“以人为本”的观念，并不断改善用人激励机制。
三、市场分析
（一）市场预测
1、国内市场需求预测
我国的饮料工业是改革开放以来发展较快的行业之一。据统计1996年，我国饮料总产量达到883.8万吨，是1980年全国饮料总产量的31倍，16年间，平均每年增长24%，果汁饮料产量达到122.4万吨，占全国饮料总产量的13.85%。
我国是人口大国，饮料市场潜力很大。今后一个时期，饮料工业仍将是发展较快的行业之一。果汁饮料一般是指纯果汁或用10%以上果汁配置的饮料，近年以来在国际上发展较快特别是发达国家较为流行，而在我国属于起步阶段，年产量尚不足30万吨，占进口饮料总产量的3%，人均消费果汁饮料不足0.8公斤，与发达国家相比相差十几倍甚至几十倍(日本和美国人均每年消费果汁40—50公升)。但是，随着我国城乡人民的生活逐步提高，果汁饮料的消费将逐步提高，果汁饮料的消费将成为时尚，不久将成为发展的热点。我国发展果汁饮料的潜力十分巨大：第一，我国人口众多，市场潜力大。第二，我国饮料消费趋于营养形，而天然果汁饮料将向消费者提供多种维生素、胶质类营养素。第三，现在我国人均消费果汁饮料不足0.8公斤，而与发达国家相比相差是几倍乃至数十倍。第四，我国的水果资源较丰富，品种多，产量大，原料丰足。据统计，1997年，我国的水果产量已突破5000万吨大关，其中苹果已达1700万吨。山东是水果大省，截止到1999年，全省的果树面积呈现出相对稳定的态势。据统计，全国果园面积1330万亩。其中苹果928万亩，梨117万亩，桃73万亩，葡萄22万亩。
2、国外市场需求预测
浓缩果汁产品随着食品工业在方便、快餐及微波食品、营养食品方面的迅猛发展，在国际市场上，特别在欧美和日本市场越来越受到欢迎。中国每年向国际市场出口大量的果蔬汁，根据国家海关总署信息中心提供的数据：1999年我国向世界各地，特别是欧美和东南亚诸国出口：
苹果汁98699吨，价值7556万美元，分别比1998年环比增长22.2%和35.1%；
其他水果汁34991吨，价值3084万美元，分别比1998年环比增长25.9%和42.5%；
其他蔬菜汁1514吨，价值235万美元，分别比1998年环比增长37.6%和12.2%
以欧洲市场上浓缩苹果汁为例，最低价格在1998年12月由662美元/吨（折合人民币5494.6元/吨），逐步攀升，到今年的2月已经上升到1643美元/吨（折合人民币13636.9元/吨）。根据欧洲市场1995年至2000年2月浓缩苹果汁平均价计算，六年的平均价在1336美元/吨（折合人民币11088.8元/吨）。
果汁饮料取代传统的碳酸饮料是国内外的发展趋势。由残次果生产的果汁正受到国际市场的排斥，国外市场对高品质、无农药残留的果汁需求增加。果酸作为高档食醋的一类异军突起，正逐渐地为人民所喜爱，它不仅具有调味的基本功能，而且具有良好营养保健、美容、降压、开胃等作用，不含任何添加剂，是绿色食品。山东是个果品大省，有丰富的水果资源，充分利用这一资源优势，对水果进行深加工，将来带来客观的经济效益和社会效益。目前，山东信阳生产犁醋，其它情况有待进一步了解。我国是一个拥有十二亿人口的大国，而食醋及饮料的消费能力又极强，因而具有很大的发展潜力。国外以日本为例，1990年的食醋产量为110万吨，是我国的10倍之多。对于饮料，尤其是醋酸饮料，目前正在悄然突起，形势可观，美国对石榴汁的需求量较大，价格10万元/吨。
3、价格预测
根据近几年果汁市场的价格走势浓缩苹果汁的价格一直成稳步增长的态势，去年的浓缩苹果汁市场价格平均在700美元/吨左右，国内浓缩苹果汁的价格一直在5800~6000元之间。在今后几年内，浓缩苹果汁的价格将维持在以上价位之上。
（二）产品销售
产品每年年产量15000吨，产品销售按照按销售国别主要分为：①美国 ②德国 ③澳大利亚 ④加拿大 ⑤英国 ⑥韩国 ⑦以色列 ⑧日本八个市场，每年的年销售收入为8694万元。
四、建设条件及建设地点
（一）资源和原材料供应情况
山东省是水果大省，1999年全省果园面积1330万亩，其中苹果928万亩，梨117万亩，桃73万亩。烟台市水果生产有悠久的历史，在全国内享有盛誉，其水果生产情况见表3-1，其中招远苹果面积39万亩，产量35万吨；梨10000亩，产量2280吨；葡萄12000亩，产量15000吨。但目前招远市每年仅有36000吨苹果的处理能力，仅占招远苹果产量的十分之一。
原料供应从每年的8月份开始一直延续到次年的3月份，原料供应时间为8个月，价格情况：8月份中原料价格比较高在0.40元/kg左右，到9、10月份，原料价格降低到最低点在0.20元/kg，以后随着原料的储存，原料的价格有所上升，全年原料的平均价格在0.30元/kg。
（二）建设地区的选择
1、基础设施及建设用地
公司现有浓缩果汁生产线10吨，主要设备为瑞士布赫·贵尔有限公司生产，厂区占地面积为53040平方米。
2、自然环境
招远市地层除新生界第四系外，即为太古界胶东群地层，残坡积层由松散状的砂质粘土、亚砂土、冲积砂、海砂等构成。胶东群主要岩性为黑云变粒岩。主要构造体系为东向西褶皱构造和新华夏系断裂构造。
招远市域内地表水主要是河流共有160余条，11个流域，西北一侧为渤海水系，10个流域直接入渤海的有界河、诸流河、淘金河、曲马河；东南一侧为黄海水系，1个流域，即胶东半岛最大的河流大沽河。全市干流长度大于5公里的河流51条，总长548.8公里，平均河网密度大0.38平方公里。绝大部分河流为源短流急的时令河。
地下含水层主要为第四系含水层,地下水埋深受降水的丰\枯河开采量的大小变化所影响,近几年由于降水量小,工农业开采量增大,地下水位由过去一般在1-1.5米下降至2.5-3米以下。
本地区属温带季风性大陆性气候，四季分明，气候温和，全年平均气温为12.10C，以七月份气温最高，一月份最低，历年极端最高气温39.80C，历年极端最低气温-18.50C。年蒸发量为1497.9毫米，历年平均降雨量642.1毫米，年最大降雨量1243.8毫米，雨量集中在6-9四个月，占全年降雨量的76%，全年主导风向为南南东，冬季主导风向北北西，夏季主导风向南南东，最大冻土深度64厘米。
3、社会环境
招远市辖16镇，总人口57.87万人。招远市是我国主要黄金产地之一，黄金资源十分丰富。全市国有企业和年销售收入500万元以上的非国有企业工241家，工业总产值125.08亿元。全市共有耕地面积43345公顷，农业总产值14.30亿元。主要农作物和经济作物有玉米、小麦、花生、苹果、梨等。
（三）厂址选择
公司位于山东省招远市齐山镇。厂区东邻黄水公路，距烟台港有100公里，距青岛港有100多公里。
五、项目工艺技术方案及技术选择
（一）生产技术方案
1、产品标准
感官指标：制品呈乳白色或淡黄色，还原后具有新鲜苹果所特有的风味。
理化指标：
可溶性固形物：70.0~71.0Brix
不溶性固形物：＜2%（v/v）70.0Brix
酸度：根据原料的状况而定；
果胶；无
淀粉：无
透光率（T265nm）：≥97
色值（440nm）：≥60
浊度（NTU）：＜3
酒精：＜1.5g/kg
微生物指标：
细菌总数CFU/G ≤100
酵母/霉菌个/G ≤100
致病菌不得检出
2、生产方法
生产工艺流程；

3、主要工艺设备选择
破碎机：瑞士BUHER公司生产的CM50，工作能力为40-50T/H，公司现有；
榨机：瑞士BUHER公司生产的HP5005i，单台生产能力为7-9T/H，世界第一流的工艺技术和电脑最优自动控制系统，保证了最高的出汁率。全自动CIP清洗系统，保证了设备和工艺卫生。封闭式压榨达到最高清洁卫生标准，需要增加4台；
超滤：瑞士BUCHER公司生产，的超滤之星，新增设备生产能力为35-40m3/H；超滤系统是一种膜过滤工艺，该技术属于分子筛网过滤，经过滤淀粉、蛋白质等大分子被分离，而糖、盐等微分子可通过；
蒸发器：瑞士BUCHER公司配置，生产能力为35-40m3/H；带过滤装置的输出管和冷却塔（集中制冷）连续降膜蒸发设备；
灌装机：瑞士BUCHER公司配置，工作能力为15T/H。
（二）总平面布置
1、总平面布置原则
平面布置应满足工艺流程的要求；合理确定厂区出入口位置，组织便捷的厂内外交通；结合地形、地貌及山体生态特征，组织竖面设计；满足安全消防卫生要求，充分各功能区及期间隔带，提高环境质量。
2、占地面积及分析

总平面自西向东、由南向北主要由厂前区、生产区、仓储区及动力区等组成。
东北侧为由办公室、餐厅、广场等组成的行政厂前区，此部分为厂容厂貌的景观窗口，也是厂区面向黄水公路的主要景观。
南部是由散堆场、低温库、高温库、汽调库等组成的仓储区与综合车间通过厂内主干道相连，生产管理工艺流程都非常方便。
西南角为水电暖等动力设施和厂区厕所，设计中将锅炉房煤场围成一独立院落布置于厂区西南部的刀把处，充分利用了自然地形条件，此部分占地73.5m×46m，形成独立于主厂区之外的分厂区，并单设出入口及通往黄水路的道路。
主入口设在黄水公路，使人流活动便捷，并独立于货物流向互不干扰。次主入口为货物出入口，布置于厂区南侧，新建一条12米宽的厂外道路与黄水公路相连，货物分流直接有序，煤渣的运输独立于厂区之外，与果蔬原料及果汁成品等的运输无交叉干扰。进入货流出入口，在预选果区迅速进行第一次分流，然后依次有散堆场、冷库、洗果池等处的分流，各运输点道路构成环状布置，既方便了运输走向，又优化了建筑组群。
各单体的室内根据厂区地面、路面，雨水排放的容许坡度统一协调确定，并考虑尽量减少土方工程量。厂区西围墙外做排水沟，以疏导排送山体雨水至河流。
六、环境保护
（一）项目对环境的影响预测
主要污染源和污染物
（1）、锅炉燃烧时产生的二氧化碳烟尘。
（2）、原料洗涤、罐装瓶洗涤、管道洗涤、压榨机洗涤时产生的废水。
（3）、生活产生的废水。
（4）、锅炉房产生的炉渣，果汁生产时产生的果渣。
（5）、设备运行时产生的噪音。
（二）项目拟采用的环境保护标准
1、《大气环保质量标准》
2、《工业三废排气标准》
3、《城市区域环保噪音标准》
（三）治理环境的方案
1、锅炉烟尘除尘采用水脱脱硫除尘器，用此法可使产生的二氧化硫和烟尘达到《工业三废排放标准》排放。
2、项目产生的废水主要是生产废水以及生活废水，生产废水与生活废水系中低浓度的工业废水，无重金属及其他有毒化合物，主要污染物为有机可生化的果胶、果糖等。虽然水质浓度低，但水量较大，若直接排放，仍会造成大量水资源浪费及环境污染。因此拟采用三级处理方案对全厂区综合废水进行净化处理，流程如下：

其中，排放厂外的水量约占总水量的20%-30%，而70%-80%的循环用于生产用水、生活用水、清洗汽车、绿化等。排放少量水已达到国家规定的排放标准，从而避免环境污染并使水资源得到重复利用。以上设施需费用90万元人民币。
3、锅炉房产生的废渣直接运至砖厂，做为造砖材料回收利用；果渣运至饲养场，做为饲料，全部回收利用。
4、对噪音大的设备均分别装设消音设备和防振设施，尽量减低噪音，必要时在建筑处理设围壁墙单独封闭或吸音板材等措施，尽可能减少噪音对其他部位的影响，设备配套的电动机均选用低噪音的电动机，时噪音不超过《城市区域环境噪音标准》规定的标准，以保证生产操作人员的健康。
七、总投资与资金来源
（一）项目总投资估算
项目总投资为10127万元。
1、固定资产
公司原有固定资产净值为2813万元，新增固定资产如下：

原有流动资金加新增流动资金总计为：2304万元
（二）资金来源
公司利用原有的固定资产2813万元万元，投资；新增固定资产投资5010万元，新增流动资产投资2304万元，新增投资为7314万元，其中50%由双方协商投资，剩余从银行贷款。
（三）投资使用计划
2003年4-8月投入5210万元用于设备投资，2003/8-2004/3投入2304万元用于流动资金周转。
八、财务效益、经济和社会效益评价
（一）生产成本和销售收入估算
1、生产总成本
①生产成本

②管理费用
其他管理费用每年为50万元人民币；
管理人员工资每年为24万元人民币；
管理费用总计为74万元人民币。
③销售费用
销售费用每年为100万元人民币。
④折旧和摊销
折旧按照10年期限折旧，残值为5%，原有设备折旧为230万元人民币，新增设备折旧为487万元，总折旧为717万元。
摊销按照5年摊销，原有摊销为26万元，新增摊销为16万元，总摊销额为42万元。
⑤成本核算
每年的加工数量为15000吨浓缩果汁；
经营成本=生产成本+（管理费用+销售费用）/产量
=3177.45+（740000+1000000）/15000
=3293.45
总成本=经营成本+（折旧+摊销）/产量
=3293.45+（7170000+420000）/15000
=3799.45
2、销售收入估算
果汁按照全部出口，每吨价格为700美元，1美元=8.28人民币计算：
销售收入=15000*700*8.28=8694万元
（二）经济效益评价
1、损益表

2、现金流量表

3、赢利能力分析及投资回收
根据损益表可以看出，该项目每年利润总额为2535万元，净利润为2438万元。根据现金流量表能够得出，该项目的投资回收期为3.32年。