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濃縮果蔬汁擴建項目

一、項目概況
項目名稱：濃縮果蔬汁擴建項目
法定地址：山東省招遠市齊山鎮
經營范圍：生產、加工各种果、蔬汁，并銷售公司自產產品。
生產規模：每小時加工各种果蔬數量為50吨
投資總額：10127万元人民幣
注冊資本：6470万元
合營方式：合資經營
合營期限：15年
主辦單位：煙台金金潮果蔬食品有限公司
二、合營中方概況
企業名稱：山東金金潮科技發展股份有限公司
法定地址：山東省招遠市大秦家鎮
法定代表：付永寬先生
公司概況
山東金金潮科技發展股份有限公司于2000年7月發起設立，地處中國黃金第一市——“中國金都”山東招遠市，注冊資本8889.9万元，總資產2.4億元，是以生產PP-R管材、管件新型化學建材為主導產品、果蔬深加工、石材生產加工等多种經營項目為一体的民營股份公司。結合現代企業經營管理机制和運營模式，使企業沿著高起點、高標准、高定位的軌道快速發展。2000年，金金潮科技發展股份公司先后創建了“科技工業園”、“果蔬工業園”、“石材工業園”三大經濟園區。公司現有員工1500人，其中大專以上學歷315人，占21%，公司有遍布北京、上海、廣州等全國各大中城市建立9個營銷大區和23個營銷分區，組建了隊伍過硬、規模龐大、覆蓋全國的營銷网絡体系，初步形成了以金潮管業、果蔬、石材加工為主体的三業并舉、共同發展的經營格局。同時，公司加強管理，建立了符合標准的“金金潮”管理模式，堅持“以人為本”的觀念，并不斷改善用人激勵机制。
三、市場分析
（一）市場預測
1、國內市場需求預測
我國的飲料工業是改革開放以來發展較快的行業之一。据統計1996年，我國飲料總產量達到883.8万吨，是1980年全國飲料總產量的31倍，16年間，平均每年增長24%，果汁飲料產量達到122.4万吨，占全國飲料總產量的13.85%。
我國是人口大國，飲料市場潛力很大。今后一個時期，飲料工業仍將是發展較快的行業之一。果汁飲料一般是指純果汁或用10%以上果汁配置的飲料，近年以來在國際上發展較快特別是發達國家較為流行，而在我國屬于起步階段，年產量尚不足30万吨，占進口飲料總產量的3%，人均消費果汁飲料不足0.8公斤，与發達國家相比相差十几倍甚至几十倍(日本和美國人均每年消費果汁40—50公升)。但是，隨著我國城鄉人民的生活逐步提高，果汁飲料的消費將逐步提高，果汁飲料的消費將成為時尚，不久將成為發展的熱點。我國發展果汁飲料的潛力十分巨大：第一，我國人口眾多，市場潛力大。第二，我國飲料消費趨于營養形，而天然果汁飲料將向消費者提供多种維生素、膠質類營養素。第三，現在我國人均消費果汁飲料不足0.8公斤，而与發達國家相比相差是几倍乃至數十倍。第四，我國的水果資源較丰富，品种多，產量大，原料丰足。据統計，1997年，我國的水果產量已突破5000万吨大關，其中苹果已達1700万吨。山東是水果大省，截止到1999年，全省的果樹面積呈現出相對穩定的態勢。据統計，全國果園面積1330万畝。其中苹果928万畝，梨117万畝，桃73万畝，葡萄22万畝。
2、國外市場需求預測
濃縮果汁產品隨著食品工業在方便、快餐及微波食品、營養食品方面的迅猛發展，在國際市場上，特別在歐美和日本市場越來越受到歡迎。中國每年向國際市場出口大量的果蔬汁，根据國家海關總署信息中心提供的數据：1999年我國向世界各地，特別是歐美和東南亞諸國出口：
苹果汁98699吨，价值7556万美元，分別比1998年環比增長22.2%和35.1%；
其他水果汁34991吨，价值3084万美元，分別比1998年環比增長25.9%和42.5%；
其他蔬菜汁1514吨，价值235万美元，分別比1998年環比增長37.6%和12.2%
以歐洲市場上濃縮苹果汁為例，最低价格在1998年12月由662美元/吨（折合人民幣5494.6元/吨），逐步攀升，到今年的2月已經上升到1643美元/吨（折合人民幣13636.9元/吨）。根据歐洲市場1995年至2000年2月濃縮苹果汁平均价計算，六年的平均价在1336美元/吨（折合人民幣11088.8元/吨）。
果汁飲料取代傳統的碳酸飲料是國內外的發展趨勢。由殘次果生產的果汁正受到國際市場的排斥，國外市場對高品質、無農藥殘留的果汁需求增加。果酸作為高檔食醋的一類异軍突起，正逐漸地為人民所喜愛，它不僅具有調味的基本功能，而且具有良好營養保健、美容、降壓、開胃等作用，不含任何添加劑，是綠色食品。山東是個果品大省，有丰富的水果資源，充分利用這一資源优勢，對水果進行深加工，將來帶來客觀的經濟效益和社會效益。目前，山東信陽生產犁醋，其它情況有待進一步了解。我國是一個擁有十二億人口的大國，而食醋及飲料的消費能力又极強，因而具有很大的發展潛力。國外以日本為例，1990年的食醋產量為110万吨，是我國的10倍之多。對于飲料，尤其是醋酸飲料，目前正在悄然突起，形勢可觀，美國對石榴汁的需求量較大，价格10万元/吨。
3、价格預測
根据近几年果汁市場的价格走勢濃縮苹果汁的价格一直成穩步增長的態勢，去年的濃縮苹果汁市場价格平均在700美元/吨左右，國內濃縮苹果汁的价格一直在5800~6000元之間。在今后几年內，濃縮苹果汁的价格將維持在以上价位之上。
（二）產品銷售
產品每年年產量15000吨，產品銷售按照按銷售國別主要分為：ロ美國ヮ德國ワ澳大利亞ヰ加拿大ヱ英國ヲ韓國ン以色列ヴ日本八個市場，每年的年銷售收入為8694万元。
四、建設條件及建設地點
（一）資源和原材料供應情況
山東省是水果大省，1999年全省果園面積1330万畝，其中苹果928万畝，梨117万畝，桃73万畝。煙台市水果生產有悠久的歷史，在全國內享有盛譽，其水果生產情況見表3-1，其中招遠苹果面積39万畝，產量35万吨；梨10000畝，產量2280吨；葡萄12000畝，產量15000吨。但目前招遠市每年僅有36000吨苹果的處理能力，僅占招遠苹果產量的十分之一。
原料供應從每年的8月份開始一直延續到次年的3月份，原料供應時間為8個月，价格情況：8月份中原料价格比較高在0.40元/kg左右，到9、10月份，原料价格降低到最低點在0.20元/kg，以后隨著原料的儲存，原料的价格有所上升，全年原料的平均价格在0.30元/kg。
（二）建設地區的選擇
1、基礎設施及建設用地
公司現有濃縮果汁生產線10吨，主要設備為瑞士布赫‧貴爾有限公司生產，厂區占地面積為53040平方米。
2、自然環境
招遠市地層除新生界第四系外，即為太古界膠東群地層，殘坡積層由松散狀的砂質粘土、亞砂土、衝積砂、海砂等构成。膠東群主要岩性為黑云變粒岩。主要构造体系為東向西褶皺构造和新華夏系斷裂构造。
招遠市域內地表水主要是河流共有160余條，11個流域，西北一側為渤海水系，10個流域直接入渤海的有界河、諸流河、淘金河、曲馬河；東南一側為黃海水系，1個流域，即膠東半島最大的河流大沽河。全市干流長度大于5公里的河流51條，總長548.8公里，平均河网密度大0.38平方公里。絕大部分河流為源短流急的時令河。
地下含水層主要為第四系含水層,地下水埋深受降水的丰\枯河開采量的大小變化所影響,近几年由于降水量小,工農業開采量增大,地下水位由過去一般在1-1.5米下降至2.5-3米以下。
本地區屬溫帶季風性大陸性气候，四季分明，气候溫和，全年平均气溫為12.10C，以七月份气溫最高，一月份最低，歷年极端最高气溫39.80C，歷年极端最低气溫-18.50C。年蒸發量為1497.9毫米，歷年平均降雨量642.1毫米，年最大降雨量1243.8毫米，雨量集中在6-9四個月，占全年降雨量的76%，全年主導風向為南南東，冬季主導風向北北西，夏季主導風向南南東，最大凍土深度64厘米。
3、社會環境
招遠市轄16鎮，總人口57.87万人。招遠市是我國主要黃金產地之一，黃金資源十分丰富。全市國有企業和年銷售收入500万元以上的非國有企業工241家，工業總產值125.08億元。全市共有耕地面積43345公頃，農業總產值14.30億元。主要農作物和經濟作物有玉米、小麥、花生、苹果、梨等。
（三）厂址選擇
公司位于山東省招遠市齊山鎮。厂區東鄰黃水公路，距煙台港有100公里，距青島港有100多公里。
五、項目工藝技術方案及技術選擇
（一）生產技術方案
1、產品標准
感官指標：制品呈乳白色或淡黃色，還原后具有新鮮苹果所特有的風味。
理化指標：
可溶性固形物：70.0~71.0Brix
不溶性固形物：＜2%（v/v）70.0Brix
酸度：根据原料的狀況而定；
果膠；無
淀粉：無
透光率（T265nm）：≧97
色值（440nm）：≧60
濁度（NTU）：＜3
酒精：＜1.5g/kg
微生物指標：
細菌總數CFU/G ≦100
酵母/霉菌個/G ≦100
致病菌不得檢出
2、生產方法
生產工藝流程；

3、主要工藝設備選擇
破碎机：瑞士BUHER公司生產的CM50，工作能力為40-50T/H，公司現有；
榨机：瑞士BUHER公司生產的HP5005i，單台生產能力為7-9T/H，世界第一流的工藝技術和電腦最优自動控制系統，保証了最高的出汁率。全自動CIP清洗系統，保証了設備和工藝衛生。封閉式壓榨達到最高清洁衛生標准，需要增加4台；
超濾：瑞士BUCHER公司生產，的超濾之星，新增設備生產能力為35-40m3/H；超濾系統是一种膜過濾工藝，該技術屬于分子篩网過濾，經過濾淀粉、蛋白質等大分子被分离，而糖、鹽等微分子可通過；
蒸發器：瑞士BUCHER公司配置，生產能力為35-40m3/H；帶過濾裝置的輸出管和冷卻塔（集中制冷）連續降膜蒸發設備；
灌裝机：瑞士BUCHER公司配置，工作能力為15T/H。
（二）總平面布置
1、總平面布置原則
平面布置應滿足工藝流程的要求；合理确定厂區出入口位置，組織便捷的厂內外交通；結合地形、地貌及山体生態特征，組織豎面設計；滿足安全消防衛生要求，充分各功能區及期間隔帶，提高環境質量。
2、占地面積及分析

總平面自西向東、由南向北主要由厂前區、生產區、倉儲區及動力區等組成。
東北側為由辦公室、餐廳、廣場等組成的行政厂前區，此部分為厂容厂貌的景觀窗口，也是厂區面向黃水公路的主要景觀。
南部是由散堆場、低溫庫、高溫庫、汽調庫等組成的倉儲區与綜合車間通過厂內主干道相連，生產管理工藝流程都非常方便。
西南角為水電暖等動力設施和厂區廁所，設計中將鍋爐房煤場圍成一獨立院落布置于厂區西南部的刀把處，充分利用了自然地形條件，此部分占地73.5m×46m，形成獨立于主厂區之外的分厂區，并單設出入口及通往黃水路的道路。
主入口設在黃水公路，使人流活動便捷，并獨立于貨物流向互不干扰。次主入口為貨物出入口，布置于厂區南側，新建一條12米寬的厂外道路与黃水公路相連，貨物分流直接有序，煤渣的運輸獨立于厂區之外，与果蔬原料及果汁成品等的運輸無交叉干扰。進入貨流出入口，在預選果區迅速進行第一次分流，然后依次有散堆場、冷庫、洗果池等處的分流，各運輸點道路构成環狀布置，既方便了運輸走向，又优化了建筑組群。
各單体的室內根据厂區地面、路面，雨水排放的容許坡度統一協調确定，并考慮盡量減少土方工程量。厂區西圍牆外做排水溝，以疏導排送山体雨水至河流。
六、環境保護
（一）項目對環境的影響預測
主要污染源和污染物
（1）、鍋爐燃燒時產生的二氧化碳煙塵。
（2）、原料洗滌、罐裝瓶洗滌、管道洗滌、壓榨机洗滌時產生的廢水。
（3）、生活產生的廢水。
（4）、鍋爐房產生的爐渣，果汁生產時產生的果渣。
（5）、設備運行時產生的噪音。
（二）項目擬采用的環境保護標准
1、《大气環保質量標准》
2、《工業三廢排气標准》
3、《城市區域環保噪音標准》
（三）治理環境的方案
1、鍋爐煙塵除塵采用水脫脫硫除塵器，用此法可使產生的二氧化硫和煙塵達到《工業三廢排放標准》排放。
2、項目產生的廢水主要是生產廢水以及生活廢水，生產廢水与生活廢水系中低濃度的工業廢水，無重金屬及其他有毒化合物，主要污染物為有机可生化的果膠、果糖等。雖然水質濃度低，但水量較大，若直接排放，仍會造成大量水資源浪費及環境污染。因此擬采用三級處理方案對全厂區綜合廢水進行淨化處理，流程如下：

其中，排放厂外的水量約占總水量的20%-30%，而70%-80%的循環用于生產用水、生活用水、清洗汽車、綠化等。排放少量水已達到國家規定的排放標准，從而避免環境污染并使水資源得到重复利用。以上設施需費用90万元人民幣。
3、鍋爐房產生的廢渣直接運至磚厂，做為造磚材料回收利用；果渣運至飼養場，做為飼料，全部回收利用。
4、對噪音大的設備均分別裝設消音設備和防振設施，盡量減低噪音，必要時在建筑處理設圍壁牆單獨封閉或吸音板材等措施，盡可能減少噪音對其他部位的影響，設備配套的電動机均選用低噪音的電動机，時噪音不超過《城市區域環境噪音標准》規定的標准，以保証生產操作人員的健康。
七、總投資与資金來源
（一）項目總投資估算
項目總投資為10127万元。
1、固定資產
公司原有固定資產淨值為2813万元，新增固定資產如下：

原有流動資金加新增流動資金總計為：2304万元
（二）資金來源
公司利用原有的固定資產2813万元万元，投資；新增固定資產投資5010万元，新增流動資產投資2304万元，新增投資為7314万元，其中50%由雙方協商投資，剩余從銀行貸款。
（三）投資使用計划
2003年4-8月投入5210万元用于設備投資，2003/8-2004/3投入2304万元用于流動資金周轉。
八、財務效益、經濟和社會效益評价
（一）生產成本和銷售收入估算
1、生產總成本
ロ生產成本

ヮ管理費用
其他管理費用每年為50万元人民幣；
管理人員工資每年為24万元人民幣；
管理費用總計為74万元人民幣。
ワ銷售費用
銷售費用每年為100万元人民幣。
ヰ折舊和攤銷
折舊按照10年期限折舊，殘值為5%，原有設備折舊為230万元人民幣，新增設備折舊為487万元，總折舊為717万元。
攤銷按照5年攤銷，原有攤銷為26万元，新增攤銷為16万元，總攤銷額為42万元。
ヱ成本核算
每年的加工數量為15000吨濃縮果汁；
經營成本=生產成本+（管理費用+銷售費用）/產量
=3177.45+（740000+1000000）/15000
=3293.45
總成本=經營成本+（折舊+攤銷）/產量
=3293.45+（7170000+420000）/15000
=3799.45
2、銷售收入估算
果汁按照全部出口，每吨价格為700美元，1美元=8.28人民幣計算：
銷售收入=15000*700*8.28=8694万元
（二）經濟效益評价
1、損益表

2、現金流量表

3、贏利能力分析及投資回收
根据損益表可以看出，該項目每年利潤總額為2535万元，淨利潤為2438万元。根据現金流量表能夠得出，該項目的投資回收期為3.32年。